Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Аскания Траст (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

БИК

44552620

Почтовый адрес

101000, Москва, ул. Покровка, дом 10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 682	19 702
1.1.1	Проценты полученные	105 473	64 280
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 112	-30 737
1.1.3	Комиссии полученные	12 574	29 691
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 894	-1 668
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 809	5 729
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 932	2 369
1.1.9	Операционные расходы	-48 335	-43 013
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 765	-6 949
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-169 889	-262 336
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 155	-10 650
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-311 582	-135 118
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	415	-1 130
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	189 056	50 157
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-42 082	33 965
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 540	-199 560
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-152 207	-242 634
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-693	-1 210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 073	16
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 380	-1 194
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 618	-17 181
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-137 209	-241 009
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	405 211	646 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	268 002	405 211

Страница была полезной?