Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 990 | -73 068 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 738 043 | 540 091 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -421 258 | -269 255 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 254 | 58 969 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 594 | -8 418 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 941 | -48 399 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 124 | -23 360 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 42 853 | 25 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -367 942 | -314 869 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 431 | -33 513 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -510 574 | 415 085 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 030 | -42 974 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 668 | -137 652 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -740 252 | -923 674 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -323 234 | 497 209 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -376 794 | 204 989 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 767 502 | 146 938 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -761 238 | 662 381 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 860 | 7 868 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -429 584 | 342 017 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -952 570 | -474 768 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 479 944 | 271 486 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 | 18 756 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 462 | -142 322 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 467 | 5 074 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 591 298 | -321 774 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 114 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 114 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 776 | 34 377 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 111 938 | 168 620 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 376 283 | 1 207 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 488 221 | 1 376 283 |
Страница была полезной?