Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМТ БАНК
Регистрационный номер
2820
БИК
44552350
Почтовый адрес
129110 ,Москва, Проспект Мира, д.62, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 667 730 | -2 335 646 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 310 071 | 4 274 263 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 371 879 | 4 177 932 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 335 046 | 356 817 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -118 386 | 176 376 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -98 193 | 184 158 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 148 892 | -285 708 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -109 068 | -273 974 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 672 933 | 2 110 679 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -91 280 | 126 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 000 411 | 195 233 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -254 625 | -120 309 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 98 193 | 2 524 790 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 795 660 | 21 512 489 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 458 | 292 911 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 400 000 | -12 494 291 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -820 533 | -5 993 728 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 968 123 | -2 950 155 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 573 534 | -1 724 819 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 598 | -851 655 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 332 681 | -2 140 413 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 655 320 | -13 025 820 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 493 | 13 025 820 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 676 | 328 342 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 314 | 4 138 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 590 837 | 332 480 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 717 | -55 302 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -298 873 | -1 863 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 956 091 | 2 819 326 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 657 218 | 956 091 |
Страница была полезной?