Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

«Мой Банк.Новосибирск»(Открытое Акционерное общество)

Регистрационный номер

2787

БИК

45004714

Почтовый адрес

630102,г.Новосибирск, ул.Обская,2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 701	20 075
1.1.1	Проценты полученные	176 741	138 857
1.1.2	Проценты уплаченные	-110 131	-74 473
1.1.3	Комиссии полученные	8 525	10 189
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 153	-704
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 752	22
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-917	-3 612
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 469	1 364
1.1.9	Операционные расходы	-52 084	-51 558
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 501	-10
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 976	3 592
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 287	-2 480
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	251 260	-500 691
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-682 968	129 019
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 069	44 614
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-332 000	332 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-46 955	-167 921
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	889 810	166 241
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7 368	2 359
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 585	451
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	87 677	23 667
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-25 500
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 907	-6 270
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 892	-19
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	15 985	-31 789
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-880	1 623
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	102 782	-6 499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	44 453	50 952
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	147 235	44 453

Страница была полезной?