Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -290 761 | 180 480 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 875 059 | 814 663 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -485 766 | -398 826 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 123 280 | 110 522 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 659 | -17 321 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 | -153 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 131 | 48 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 758 | 9 883 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -766 832 | -335 786 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -65 644 | -51 208 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 100 767 | 1 264 462 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 245 | -39 669 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 153 | 1 746 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -536 107 | -1 154 751 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 208 | -7 059 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 000 | -23 999 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 119 | 2 160 437 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 134 846 | 356 088 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 410 793 | -28 331 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -189 994 | 1 444 942 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -556 880 | -29 114 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 188 835 | 602 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -36 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -143 872 | -7 582 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -512 094 | -36 130 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -11 015 | 130 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -11 015 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 11 015 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -113 861 | -74 872 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -124 876 | 55 928 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 032 | 13 185 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -804 932 | 1 477 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 517 990 | 2 040 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 713 058 | 3 517 990 |
Страница была полезной?