Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44552675
Почтовый адрес
119435, Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 495 467 | 249 619 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 868 385 | 619 164 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -412 398 | -334 790 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 846 | 37 918 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 750 | -6 950 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 337 558 | 178 241 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 882 | 6 475 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 580 | 1 515 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -297 659 | -216 534 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 213 | -35 420 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -899 366 | 1 566 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 340 | -34 658 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 128 919 | -3 498 324 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 651 016 | 693 308 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -193 045 | 16 442 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -295 000 | 534 899 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 607 786 | 1 708 487 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 768 881 | 2 163 459 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | -30 384 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 287 | 640 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -403 899 | 1 816 242 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 520 488 | -2 725 959 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 051 543 | 1 224 753 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 041 | -6 650 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 526 173 | -1 507 856 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 952 | -967 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 322 | 307 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -481 610 | -106 235 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -599 932 | -413 654 |
Страница была полезной?