Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44579773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 161 | -4 449 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 124 602 | 107 082 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 909 | -67 618 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 923 | 12 981 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 481 | -9 010 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 789 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 331 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 704 | 11 425 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 555 | 1 012 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -65 228 | -56 918 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 327 | -5 523 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 229 | 296 200 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 692 | -9 159 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -276 182 | 191 177 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 900 | 6 534 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -47 089 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 189 | -1 583 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 387 618 | 148 040 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 088 | 8 387 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 662 | -107 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 068 | 291 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -677 368 | -183 870 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 244 753 | 83 987 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 697 | -53 239 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 485 | 95 372 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -464 | -220 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -416 291 | -57 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 994 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 994 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 540 | 12 345 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -350 757 | 246 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 579 971 | 333 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 229 214 | 579 971 |
Страница была полезной?