Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКБ Сибирский Энергетический Банк (ЗАО)

Регистрационный номер

2604

БИК

44599504

Почтовый адрес

125319 г. Москва, ул. Часовая, д. 4, корп. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 423	11 167
1.1.1	Проценты полученные	45 660	44 325
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 341	-6 819
1.1.3	Комиссии полученные	12 916	20 415
1.1.4	Комиссии уплаченные	-860	-1 059
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9 400	11 292
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-26	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 776	1 588
1.1.9	Операционные расходы	-63 650	-56 738
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 452	-1 837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-43 813	-88 574
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 038	-878
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	50 893	-78 555
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 655	3 334
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-32 000	-44 998
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-47 877	22 068
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-18 370	9 476
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 924	979
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-42 390	-77 407
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	23 915
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-2 372
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	443	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	443	21 620
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	38 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	38 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-41 947	-17 787
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	128 759	146 546
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	86 812	128 759

Страница была полезной?