Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 858 525 | 1 127 860 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 492 558 | 3 566 261 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -605 617 | -1 222 260 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 707 350 | 1 015 251 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -99 199 | -188 160 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 328 | -69 100 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 617 849 | 575 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 815 875 | 1 308 705 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 767 257 | -2 751 115 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -321 362 | -1 107 447 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 890 716 | -5 953 921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 317 | -203 579 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -215 787 | -236 197 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 297 206 | 3 359 866 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -413 233 | -121 793 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -366 694 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 117 216 | -2 576 450 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 432 393 | -5 769 357 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -711 350 | -39 717 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 749 241 | -4 826 061 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 669 234 | -5 026 528 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 880 545 | 845 250 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 605 | -12 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 446 | 8 477 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 208 152 | -4 184 990 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 395 469 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 395 469 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 486 | -228 964 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 679 410 | -9 240 015 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 864 933 | 13 104 948 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 544 343 | 3 864 933 |
Страница была полезной?