Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 293 516 | 200 674 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 714 593 | 453 000 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -378 873 | -245 197 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 640 | 52 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 811 | -10 518 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 914 | -8 925 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 929 | 32 311 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 327 | 20 582 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 030 | -86 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 173 | -6 119 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -247 598 | -208 558 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 727 | -22 392 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 086 | -17 674 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 642 353 | -2 346 989 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -183 596 | -31 052 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 212 | 44 151 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 522 339 | 1 857 662 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 143 795 | -38 871 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 758 | 21 180 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 918 | -7 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -231 916 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 274 275 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -198 | -12 241 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 627 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -198 | 30 754 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 212 | -1 499 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 182 508 | 21 371 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 403 578 | 266 950 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 586 086 | 288 321 |
Страница была полезной?