Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44552911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 954 | 364 307 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 686 380 | 569 835 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -218 094 | -181 614 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 010 | 54 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 382 | -9 331 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 072 | 257 131 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 097 | 37 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 122 | 8 705 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -407 257 | -345 294 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -70 994 | -26 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 748 679 | -1 496 637 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 579 | -22 533 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 972 605 | -163 481 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 606 055 | -1 818 546 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 600 | 58 814 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -524 | -43 801 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 393 201 | 548 421 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 688 | -51 355 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 943 | -4 156 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 841 633 | -1 132 330 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 217 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 320 | 391 464 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 124 | 89 715 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 490 | -25 656 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 432 | 1 146 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 303 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 472 | 456 669 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 482 | 41 231 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 850 623 | -634 430 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 891 687 | 1 526 117 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 742 310 | 891 687 |
Страница была полезной?