Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Камский горизонт»

Регистрационный номер

2554

БИК

49240801

Почтовый адрес

г. Набережные Челны, проспект Московский, дом 54/24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 787	5 409
1.1.1	Проценты полученные	41 066	34 826
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 440	-6 210
1.1.3	Комиссии полученные	10 941	5 301
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 072	-928
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	384	643
1.1.8	Прочие операционные доходы	103	167
1.1.9	Операционные расходы	-29 315	-26 686
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 880	-1 704
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 862	-21 586
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-817	-1 157
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-70 709	-8 304
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-691	-1 119
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	82 913	-12 793
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	166	2 082
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	24 649	-15 882
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 607	-2 410
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	523	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 084	-2 410
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	25 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1 414
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	23 586
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-19	-49
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 546	5 237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48 542	43 305
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	72 088	48 542

Страница была полезной?