Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 287 685 | 318 990 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 899 371 | 894 811 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -581 091 | -525 467 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 233 726 | 190 293 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 961 | -19 706 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 905 | 11 946 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 943 | 30 735 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 888 | 8 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 920 | -234 622 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 176 | -37 127 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -349 715 | -578 577 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 072 | -36 805 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 049 752 | -115 305 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 760 793 | -1 341 883 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 014 | -34 662 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 548 | -70 200 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 451 779 | 1 027 249 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 189 | -6 880 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 468 | -91 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -62 030 | -259 587 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 442 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 495 | -47 440 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 953 | 69 474 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 996 | 22 034 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 515 | -60 543 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 515 | -60 543 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 388 | -6 017 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -198 929 | -304 113 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 088 255 | 1 392 368 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 889 326 | 1 088 255 |
Страница была полезной?