Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Регистрационный номер
2539
БИК
47144966
Почтовый адрес
Тюменская область город Сургут ул.Маяковского дом 16/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -204 006 | -100 375 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 272 530 | 509 897 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -228 609 | -215 324 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 550 | 50 961 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 801 | -5 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 430 | -145 616 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -1 691 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 049 | -3 323 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 506 | 74 657 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -311 493 | -341 318 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 309 | -22 864 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 930 | 143 065 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 098 | -10 122 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 154 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 754 157 | 1 022 849 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 872 | -63 044 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 100 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 647 491 | -560 004 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 412 | -223 605 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 118 | -63 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -428 936 | 42 690 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 199 712 | -2 389 033 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 464 500 | 2 155 731 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 641 201 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 932 980 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 392 | -190 230 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 240 | 126 773 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 319 636 | -4 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 700 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 320 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 582 380 | 37 710 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 448 839 | 330 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 219 | 368 215 |
Страница была полезной?