Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 578 | 410 821 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 381 900 | 1 582 738 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 041 298 | -909 268 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 162 174 | 132 559 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 367 | -20 628 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 648 | 17 201 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 843 | 74 870 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 601 | 36 772 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -533 583 | -440 701 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 496 | -62 722 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 234 760 | 2 162 430 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 005 | -71 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 218 | 131 197 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 120 916 | 1 500 671 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 206 | 414 262 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 016 | 13 016 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 108 983 | 709 903 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 003 | 41 116 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 867 | -76 219 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 198 182 | 2 573 251 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 823 771 | -4 240 452 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 005 047 | 2 449 363 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 601 | -279 224 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 323 | -81 331 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 067 002 | -2 151 644 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 032 | -129 061 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 032 | -129 061 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 946 | 11 404 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 202 | 303 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 638 242 | 2 334 292 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 652 444 | 2 638 242 |
Страница была полезной?