Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44552772
Почтовый адрес
115035, г.Москва, Раушская наб., д.22, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 515 | -99 859 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 101 051 | 88 294 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 460 | -14 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 437 | 10 455 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 593 | -1 311 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 536 | 44 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 094 | 1 352 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 342 | 3 623 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 535 | -183 339 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 315 | -4 349 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -753 091 | 209 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 780 | -2 250 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 204 714 | 88 209 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 937 | -21 612 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 418 118 | 141 733 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 43 102 | 3 965 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 880 | -1 026 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -786 606 | 109 161 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 619 | -1 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 | 1 249 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 526 | -317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 800 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 800 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 | 2 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 763 | 110 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 163 066 | 52 084 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 173 829 | 163 066 |
Страница была полезной?