Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИ

Регистрационный номер

2382

БИК

47003729

Почтовый адрес

300028,г.Тула, ул.Смидович, 18-б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	60 560	60 168
1.1.1	Проценты полученные	234 389	205 092
1.1.2	Проценты уплаченные	-124 448	-98 122
1.1.3	Комиссии полученные	59 869	49 354
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 856	-2 989
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	20
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 393	13 708
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 593	3 360
1.1.9	Операционные расходы	-102 928	-95 631
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 452	-14 624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-64 356	166 168
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 802	-8 295
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-641 288	-181 462
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 711	1 470
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2	-57
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	599 009	357 132
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 500	-4 880
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	938	2 260
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 796	226 336
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-953	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	989	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 940	-1 240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	71	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 833	-1 227
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 314	-5 753
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 314	-5 753
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-219	2 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 162	221 641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	446 594	224 953
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	436 432	446 594

Страница была полезной?