Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Ком. Банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

Регистрационный номер

236

БИК

44585728

Почтовый адрес

109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-54 800	-117 676
1.1.1	Проценты полученные	87 202	112 593
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 358	-9 665
1.1.3	Комиссии полученные	33 649	63 106
1.1.4	Комиссии уплаченные	-34	-25
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	123	59
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 557	4 232
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 370	7 236
1.1.9	Операционные расходы	-169 264	-288 505
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 045	-6 707
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30 497	151 789
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-280	-1 228
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-30 811	208 857
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 194	3 990
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 943	21 022
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 500	-80 660
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	951	-192
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-24 303	34 113
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-224	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	264	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-349	-244
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	231
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-309	-13
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-100	-100
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-100	-100
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-375	-2 744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 087	31 256
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	129 892	98 636
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	104 805	129 892

Страница была полезной?