Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ОГНИ МОСКВЫ'
Регистрационный номер
2328
БИК
44552550
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 334 034 | -76 370 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 860 423 | 524 472 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -215 784 | -201 130 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 116 127 | 145 499 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 667 | -17 718 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 881 | 3 061 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 782 | 25 512 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 669 | 6 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -412 408 | -533 456 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 989 | -29 191 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 826 232 | 268 519 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 861 | -59 871 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 260 | -6 781 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 103 993 | 403 969 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 532 208 | -493 863 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 687 077 | 522 587 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -266 949 | 50 532 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 490 | -148 054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 160 266 | 192 149 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 628 | -7 672 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 145 | -652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 916 | -6 201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 996 | 285 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 112 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 597 | -14 128 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 911 | 3 318 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 169 952 | 181 339 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 715 816 | 534 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 885 768 | 715 816 |
Страница была полезной?