Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Совинком' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
БИК
44585288
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 152 | 110 073 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 477 | 211 629 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 982 | -73 967 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 426 | 69 212 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 956 | -3 710 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 9 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 690 | 172 702 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 212 | 6 405 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 682 | -256 631 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 033 | -15 576 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 163 925 | -170 991 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 922 | -10 289 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 998 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -91 541 | -118 909 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 090 | -21 693 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 139 | 110 074 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 245 097 | -73 995 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 000 | -55 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 242 | 1 119 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 231 077 | -60 918 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -131 397 | -40 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 589 | 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 434 | 232 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 374 | -39 769 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 32 628 | 20 520 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 128 | -49 604 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 500 | -29 084 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 022 | 12 375 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 100 181 | -117 396 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 495 189 | 612 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 595 370 | 495 189 |
Страница была полезной?