Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий акционерный банк Банк Сосьете Женераль Восток (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2295
БИК
44525957
Почтовый адрес
119180, Москва, Якиманская наб., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 428 564 | 1 730 493 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 126 424 | 14 433 986 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 484 362 | -9 915 855 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 439 351 | 2 111 974 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -380 244 | -322 004 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -583 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 571 229 | 1 998 016 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 238 536 | 191 100 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 585 533 | -5 999 956 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -496 837 | -766 185 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 741 260 | -27 626 189 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 212 414 | -876 576 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 797 269 | 46 367 612 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 375 938 | -606 874 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -11 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 581 611 | -48 426 824 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -775 139 | -13 245 085 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 858 | -13 595 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 181 011 | 175 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 312 696 | -25 895 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 697 179 | -346 399 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 358 617 | 501 494 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -55 099 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -120 073 | -99 009 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 186 | 866 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 457 449 | 1 853 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 8 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -462 960 | -803 150 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 233 105 | -18 696 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 856 131 | 38 553 124 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 623 026 | 19 856 131 |
Страница была полезной?