• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 553 16 630
1.1.1 Проценты полученные 180 860 166 277
1.1.2 Проценты уплаченные -102 265 -84 648
1.1.3 Комиссии полученные 52 249 46 539
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 347 -5 158
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -140
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 767 3 752
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 034 889
1.1.9 Операционные расходы -116 093 -109 317
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 652 -1 564
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -49 387 -34 655
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 498 -7 623
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 428 -430
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -315 461 -125 460
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 613 9 991
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 266 448 96 879
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 32 -166
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 051 -7 846
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -45 834 -18 025
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -410 -175
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 241 1 966
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -20 018 -15 604
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 938 101
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 751 -13 712
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 20 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -7 021
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 20 000 -7 021
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 234 1 047
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -18 849 -37 711
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 250 903 253 695
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 232 054 215 984
Страница была полезной?