Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

КБ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК ЗАО

Регистрационный номер

2253

БИК

44583888

Почтовый адрес

Россия,127287,г. Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 780	9 330
1.1.1	Проценты полученные	69 519	64 990
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 108	-8 540
1.1.3	Комиссии полученные	18 705	14 360
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 836	-2 143
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1 487
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2 826	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 089	14 433
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 523	10 250
1.1.9	Операционные расходы	-82 234	-75 563
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 264	-9 944
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-176 294	264 752
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-60	-2 738
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 772	-18 267
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-78 866	166 753
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	436	-825
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-209
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-127 975	81 636
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 000	40 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	399	-1 598
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-179 074	274 082
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 693	-884
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	49	416
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 644	-468
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 387	-1 110
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 387	-1 110
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 284	-4 896
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-187 389	267 608
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	427 356	159 748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	239 967	427 356

Страница была полезной?