Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 081 | 124 805 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 786 | 273 134 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 943 | -51 573 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 608 | 5 919 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 349 | -1 216 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 299 | 9 168 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 077 | 4 916 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 414 | 1 571 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 968 | -77 285 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 843 | -39 829 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -320 389 | -376 114 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 956 | -15 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 000 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -432 165 | 1 808 397 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 910 | -6 261 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -265 000 | 265 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 328 892 | -2 442 587 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 442 | 14 489 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 396 | -38 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -160 308 | -251 309 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 541 942 | -1 375 544 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 682 134 | 129 507 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 068 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 371 | -583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 465 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 162 889 | -1 246 155 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -1 809 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 104 000 | -1 809 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 456 | 7 555 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 125 | -1 491 718 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 672 892 | 2 164 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 777 017 | 672 892 |
Страница была полезной?