Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Народный банк»

Регистрационный номер

2249

БИК

49133834

Почтовый адрес

Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. У.Алиева,31а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 836	9 787
1.1.1	Проценты полученные	32 246	28 022
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 778	-9 891
1.1.3	Комиссии полученные	21 594	6 151
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 615	-2 573
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 988	10 118
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	821
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 100	64
1.1.8	Прочие операционные доходы	45 981	1 022
1.1.9	Операционные расходы	-69 366	-21 441
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 314	-2 506
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	146 862	12 655
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 580	-1 240
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 525	-31 779
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-95 508	-15 386
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 143	-450
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-22 000	22 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	202 644	36 209
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31 426	3 400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	498	-99
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	166 698	22 442
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	19 167
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 449	-76 102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 449	-56 935
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-128	21
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	163 121	-34 472
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	124 900	159 372
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	288 021	124 900

Страница была полезной?