Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
107031, г.Москва, Петровский переулок, д.10, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 855 | 35 024 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 73 636 | 95 868 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 950 | -17 778 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 493 966 | 299 474 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 768 | -44 062 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -122 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 606 | 12 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 133 | 4 321 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -430 877 | -289 100 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 769 | -26 679 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -849 304 | -478 658 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 363 | -15 103 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 927 988 | -352 832 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 787 | -99 130 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 153 317 | 60 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 320 385 | -68 833 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 718 | -8 750 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -412 586 | 5 989 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -831 449 | -443 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -463 584 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 283 | -17 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 845 | 391 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -473 022 | -16 859 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -977 | 3 643 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 322 471 | -460 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 588 657 | 2 045 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 265 209 | 1 588 657 |
Страница была полезной?