Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество БАРЕНЦБАНК

Регистрационный номер

2188

БИК

44705736

Почтовый адрес

183010 г. Мурманск, ул. Марата-26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 824	43 468
1.1.1	Проценты полученные	339 948	330 015
1.1.2	Проценты уплаченные	-175 092	-212 086
1.1.3	Комиссии полученные	52 667	38 094
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 474	-2 912
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	81	9 479
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 523	17 166
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 808	4 343
1.1.9	Операционные расходы	-135 957	-128 627
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 680	-12 004
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	45 443	-132 676
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 049	-15 016
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-291 757	-109 095
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	43 364	-192 721
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 062	-6 110
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-22 000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-28 986	7 055
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	357 643	223 402
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-645	-34 576
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-65	-5 615
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	123 267	-89 208
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	340	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 334	-63 569
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	313	17
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 678	-63 552
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 708	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5 708	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-788	-10 470
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	103 093	-163 230
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	422 604	585 834
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	525 697	422 604

Страница была полезной?