Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк 'РАТИБОР-БАНК' (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2174

БИК

44552577

Почтовый адрес

105066 г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.39

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 616	29 889
1.1.1	Проценты полученные	79 330	71 842
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 376	-4 676
1.1.3	Комиссии полученные	8 883	10 126
1.1.4	Комиссии уплаченные	-655	-732
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 998	-2 450
1.1.8	Прочие операционные доходы	275	594
1.1.9	Операционные расходы	-42 457	-41 727
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 382	-3 088
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-87 051	-35 246
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-707	-2 105
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-196 733	82 825
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 212	857
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	59 399	-92 244
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	52 220	-24 912
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-18	333
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-59 435	-5 357
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-19 900	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	20 000	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 983	-130
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	65 428	21
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	79 511	-109
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 200	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-1 200	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1	-979
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20 075	-6 415
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	114 043	120 458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	134 118	114 043

Страница была полезной?