Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
БИК
46551854
Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -319 132 | 729 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 641 042 | 2 759 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -704 159 | -1 735 168 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 941 | 370 504 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 572 | -59 880 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 831 | 67 710 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 294 | 92 860 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 176 916 | 166 977 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -364 598 | -947 947 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 577 | 14 644 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -997 711 | -2 361 472 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 244 | 25 148 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 005 | -55 351 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 870 687 | 20 087 933 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 177 797 | 192 948 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 963 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 417 468 | 6 381 571 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -629 141 | -23 414 167 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 766 | -1 571 322 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 069 | -45 232 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 316 843 | -1 632 281 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -132 288 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 008 507 | 132 503 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 722 | -53 293 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 453 | 2 456 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 022 238 | -50 622 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 569 | 5 622 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -294 036 | -1 677 281 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 743 885 | 2 421 166 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 449 849 | 743 885 |
Страница была полезной?