Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Объединенный национальный банк (ООО)

Регистрационный номер

2074

БИК

44585291

Почтовый адрес

111558, Москва, Свободный пр-т 8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-16 524	-360
1.1.1	Проценты полученные	24 191	30 437
1.1.2	Проценты уплаченные	2 877	4 070
1.1.3	Комиссии полученные	4 325	707
1.1.4	Комиссии уплаченные	159	114
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	328	-86
1.1.8	Прочие операционные доходы	99	38
1.1.9	Операционные расходы	40 686	25 555
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 745	1 717
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-27 250	15 100
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 134	-1 234
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-68 171	-45 096
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 871	-9 885
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 699	67 374
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 988	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 497	3 942
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 774	14 740
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-584	-697
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	11
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-584	-686
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-38	1 309
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-44 396	15 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	98 511	80 968
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	54 114	96 331

Страница была полезной?