Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им.СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация,390000,г.Рязань,у.Почтовая,д .64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 607 | 41 186 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 490 | 165 237 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -108 868 | -79 441 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 503 | 45 770 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 647 | -3 476 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 796 | 5 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 758 | 4 361 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -97 379 | -88 095 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 046 | -8 809 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 565 | 65 685 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 141 | -7 945 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -576 389 | -187 199 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 937 | 3 872 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 755 528 | 312 099 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 833 | -56 608 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -663 | 1 466 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 207 172 | 106 871 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 848 | -6 878 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 650 | 323 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 802 | -6 555 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -17 970 | -5 277 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 390 | 4 274 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -7 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 580 | -8 003 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 950 | 3 889 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 186 444 | 96 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 405 089 | 308 887 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 591 533 | 405 089 |
Страница была полезной?