Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2037

БИК

44579257

Почтовый адрес

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 815	60 065
1.1.1	Проценты полученные	79 088	85 922
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 792	-15 954
1.1.3	Комиссии полученные	57 576	31 958
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 431	-626
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	27 140	37 124
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 015	148
1.1.9	Операционные расходы	-69 651	-70 959
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 130	-7 548
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-88 170	99 211
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 022	-10 934
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	115 896	-61 639
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 671	956
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 300	-3 250
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-153 554	227 976
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-39 633	-55 126
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 930	1 228
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 355	159 276
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 873	102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-124	-1 044
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 997	-942
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	541	525
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 811	158 859
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	292 054	133 195
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	281 243	292 054

Страница была полезной?