Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'СЕРВИС-РЕЗЕРВ' БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
БИК
44583963
Почтовый адрес
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 937 | 11 705 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 108 156 | 138 439 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 063 | -80 924 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 318 | 38 475 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 514 | -6 559 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 318 | 54 346 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 599 | 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -109 167 | -110 738 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 710 | -22 042 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 109 | 416 479 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 547 | -7 588 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 101 306 | 142 877 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 022 | -103 045 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -397 710 | 634 067 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 000 | -248 579 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 770 | -1 253 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -313 172 | 428 184 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 599 | -18 595 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 96 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 599 | -18 499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 414 | -47 674 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 414 | -47 674 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 204 | -20 141 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -343 981 | 341 870 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 687 619 | 345 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 343 638 | 687 619 |
Страница была полезной?