Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Сунжа (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2023

БИК

42618761

Почтовый адрес

386203, РИ, Сунженский район, ст. Орджджоникидзевская, ул. Осканова д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 083	2 496
1.1.1	Проценты полученные	15 829	2 423
1.1.2	Проценты уплаченные	-444	854
1.1.3	Комиссии полученные	22 665	14 194
1.1.4	Комиссии уплаченные	-58	67
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	566	92
1.1.9	Операционные расходы	-27 563	12 842
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 912	450
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	222 156	-97 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 212	-231
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-107 571	2 066
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-172	95 061
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	329 711	-193 931
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 400	-256
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	229 239	-94 795
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	168	-1 844
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	168	-1 844
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	41 569	63 400
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-3 125
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	41 569	60 275
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	270 808	-36 364
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	215 018	251 382
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	485 826	215 018

Страница была полезной?