Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 704	57 292
1.1.1	Проценты полученные	132 938	178 921
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 444	-20 474
1.1.3	Комиссии полученные	37 386	44 958
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 661	-17 961
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 565	20 435
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 143	1 734
1.1.9	Операционные расходы	-127 674	-138 780
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 549	-11 541
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	73 672	-82 207
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-186	-641
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	24 089	528 680
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 804	-8 968
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	14 437	-92 161
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	32 169	-485 675
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 250	-22 185
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-283	-1 257
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	107 376	-24 915
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 711	-1 814
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	140
2.7	Дивиденды полученные	21 098	16 104
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 387	14 430
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 221	-6 842
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	120 542	-17 327
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 229	125 556
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	228 771	108 229

Страница была полезной?