Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
121069, Москва, ул. Б.Никитская, д.60, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 850 368 | -886 513 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 413 608 | 4 580 719 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 411 186 | -3 166 889 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 445 664 | 285 962 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 225 | -64 261 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 369 531 | -89 313 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 25 495 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -470 669 | 974 724 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 45 008 | 44 342 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 758 592 | -2 296 483 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -705 771 | -1 180 809 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 629 395 | -21 541 695 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 721 | -289 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 375 941 | -1 232 034 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 227 760 | -24 493 331 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -710 079 | -7 198 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 091 173 | 1 203 103 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 861 333 | 3 854 207 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 985 565 | -579 117 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 825 | 2 188 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 479 763 | -22 428 208 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 867 629 | -11 091 632 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 993 107 | 6 602 803 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 410 587 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 993 400 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -118 198 | -208 581 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 897 | 10 170 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 989 823 | -6 104 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -210 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 790 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 605 | 1 135 887 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 186 335 | -27 396 748 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 352 327 | 34 749 075 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 538 662 | 7 352 327 |
Страница была полезной?