Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Регинальный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,г. Кострома, ул. Свердлова, 25а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 921 548 | -170 416 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 664 324 | 1 553 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -792 754 | -652 799 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 989 | 74 047 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 144 | -22 793 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 443 812 | 200 522 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 669 | -5 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 098 | 2 850 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -185 205 | -1 252 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -232 903 | -68 263 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 261 557 | 7 818 388 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 182 | -31 317 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 119 696 | -3 602 585 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 917 564 | 4 340 650 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 507 | -66 756 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -424 197 | 6 179 899 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 399 916 | 990 053 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -6 134 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 489 | 14 578 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 183 105 | 7 647 972 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 080 850 | -9 196 534 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 622 720 | 4 905 025 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 722 726 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 43 692 | 14 963 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 105 | -46 322 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 | 112 889 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -428 325 | -7 932 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -546 002 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -546 002 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 402 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 165 376 | -284 733 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 160 657 | 445 390 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 326 033 | 160 657 |
Страница была полезной?