Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ РИнгкомбанк

Регистрационный номер

1909

БИК

42618758

Почтовый адрес

Республика Ингушетия, г.Назрань, ул. Московская, 37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 611	5 457
1.1.1	Проценты полученные	29 131	4 618
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 645	-768
1.1.3	Комиссии полученные	19 926	14 630
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 506	-1 663
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	3
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	3
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	25
1.1.9	Операционные расходы	-18 238	-9 544
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 057	-1 841
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-14 635	123 946
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 938	-1 352
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-98 890	-13 041
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 650	0
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-125	7 472
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106 314	130 357
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	654	510
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 976	129 403
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	3
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	3
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	3
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	3
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-706	-25 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3
2.7	Дивиденды полученные	0	3
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-706	-25 918
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	84 524
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	3
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	3
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-6 228
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	78 296
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-174	1 975
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 096	183 756
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	281 656	97 900
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	289 752	281 656

Страница была полезной?