Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Арксбанк

Регистрационный номер

1868

БИК

44525731

Почтовый адрес

123242, г.Москва,пер.Капранова, д.3,стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 018	47 249
1.1.1	Проценты полученные	58 006	77 267
1.1.2	Проценты уплаченные	-433	-2 752
1.1.3	Комиссии полученные	7 933	10 759
1.1.4	Комиссии уплаченные	-564	-158
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	630	30
1.1.8	Прочие операционные доходы	-19	106
1.1.9	Операционные расходы	-52 363	-34 183
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 172	-3 820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	340 828	-207 336
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 634	-1 693
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-62 437	-359 258
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 225	-899
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	394 859	154 315
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	35 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 265	199
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	343 846	-160 087
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	82	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 774	-874
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	678	74
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 014	-800
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	368 680
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	368 680
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-43	-727
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	340 789	207 066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	314 713	107 647
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	655 502	314 713

Страница была полезной?