Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, 24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 072 224 | 3 864 103 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 807 643 | 16 254 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 8 970 171 | 10 636 066 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 671 211 | 1 653 060 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 489 230 | 504 760 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -102 593 | 175 638 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 282 765 | 1 115 853 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 209 924 | 826 110 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 4 726 849 | 4 590 099 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 754 924 | 429 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 644 710 | -13 015 443 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 517 | -761 749 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 470 428 | -416 684 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 137 978 | 10 580 527 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 959 939 | -673 701 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | -8 014 480 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 123 918 | -9 273 488 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 453 206 | -14 623 737 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 435 723 | 7 832 806 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 057 663 | 2 335 063 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 572 486 | -9 151 340 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 878 845 | -24 310 483 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 690 459 | 14 435 757 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -275 004 | -129 925 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 134 | 9 026 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 452 256 | -9 995 625 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 900 | 356 700 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 932 670 | -18 790 265 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 780 046 | 33 570 311 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 847 376 | 14 780 046 |
Страница была полезной?