Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 649 | 532 010 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 593 492 | 841 514 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -309 409 | -283 289 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 186 986 | 298 452 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 909 | -54 522 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -525 | -471 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 729 | 153 953 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 424 | 10 988 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -304 375 | -343 542 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -113 764 | -91 073 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 484 494 | 83 405 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 165 | -37 933 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 937 | 4 440 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -424 830 | 514 338 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 521 | 126 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -855 812 | 415 636 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -172 790 | 114 909 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 769 | -24 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 447 845 | 615 415 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -754 148 | -4 641 317 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 709 382 | 3 110 009 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 773 | -106 127 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 452 | 67 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 | 32 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 938 924 | -1 637 336 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 341 | 10 324 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -514 262 | -1 011 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 273 011 | 2 284 608 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 758 749 | 1 273 011 |
Страница была полезной?