Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Карачаево-Черкесский республиканский акционерный коммерческий банк «Кавказ-Гелиос»
Регистрационный номер
1618
БИК
49133816
Почтовый адрес
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск ,ул.Пушкинская 82
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 624 | 12 043 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 243 | 19 503 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 221 | -3 949 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 556 | 24 424 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 220 | -1 746 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 390 | 4 842 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 960 | 1 768 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 415 | 764 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 716 | -33 563 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 783 | -3 189 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 448 | -24 025 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -169 | -616 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 895 | -21 609 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 073 | -17 042 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 200 | -10 337 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 570 | 28 211 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 | -2 632 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 824 | -11 982 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 274 | 41 442 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 975 | -45 910 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 683 | 4 912 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 556 | 5 271 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -426 | 5 715 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 | 35 011 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -25 | -14 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 25 | 14 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -934 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 148 | 34 077 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -212 | 90 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 314 | 27 900 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 78 968 | 51 068 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 654 | 78 968 |
Страница была полезной?