Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“

Регистрационный номер

1586

БИК

44030841

Почтовый адрес

197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н,14Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 501	12 889
1.1.1	Проценты полученные	72 979	71 685
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 202	-26 833
1.1.3	Комиссии полученные	25 235	26 903
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 465	-1 990
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	380	2 144
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 030	3 648
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 323	378
1.1.9	Операционные расходы	-63 174	-58 273
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-605	-4 773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-129 751	-20 306
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50	-2 670
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-30 832	2 401
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-113 235	-21 626
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 733	891
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 415	715
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 989	-160
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	695	143
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-119 250	-7 417
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 717	-1 371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	350	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 367	-1 371
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	40 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 094	924
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-83 711	-7 864
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	203 487	211 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	119 776	203 487

Страница была полезной?