Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 130 | 105 103 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 448 803 | 316 242 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -219 051 | -165 746 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 984 | 89 846 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 454 | -11 912 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 343 | 179 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 166 | 6 485 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 487 | 42 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -215 274 | -159 423 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 188 | -12 986 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -179 170 | 20 171 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 061 | -10 110 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 329 | -5 679 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 485 322 | -401 680 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 992 | -3 680 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 315 | -87 185 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 015 | 19 207 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 273 373 | 522 845 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 944 | -7 688 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 517 | -5 859 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 960 | 125 274 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 579 | -34 608 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 021 | 11 583 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 124 850 | -23 025 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 001 | -3 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 001 | -3 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 062 | -436 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 119 747 | 98 813 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 350 904 | 252 091 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 470 651 | 350 904 |
Страница была полезной?