Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк»
Регистрационный номер
1300
БИК
47501843
Почтовый адрес
454084 Российская Федерация, г.Челябинск,Свердловский проспект, дом 35А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 971 | -43 127 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 155 | 107 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 002 | -91 965 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 768 | 11 108 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 164 | -573 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 882 | -1 459 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 980 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 943 | 1 050 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 64 590 | 172 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 869 | -64 634 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 312 | -4 575 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 96 194 | 40 980 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 561 | -5 597 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 307 | -28 758 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -296 836 | -137 657 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 324 | -67 723 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -80 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 410 077 | 409 222 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 288 | -48 081 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 243 | -426 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 121 165 | -2 147 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 901 | -52 839 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 588 | 14 921 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 134 634 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 744 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 787 | -26 049 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 990 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 716 | 72 401 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 036 | -564 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 036 | -564 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 822 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 136 023 | 69 690 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 86 803 | 17 113 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 222 826 | 86 803 |
Страница была полезной?