Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»

Регистрационный номер

1277

БИК

42206759

Почтовый адрес

607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	55 745	6 258
1.1.1	Проценты полученные	88 000	44 476
1.1.2	Проценты уплаченные	-55 525	-17 031
1.1.3	Комиссии полученные	98 813	6 738
1.1.4	Комиссии уплаченные	-35 300	-625
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 293	1 276
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	791	816
1.1.9	Операционные расходы	-40 302	-25 931
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 023	-3 461
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	110 064	12 052
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 692	-1 330
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41 598	-20 722
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-501 609	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 194	-135 156
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-6 000	-2 635
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	6 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	613 213	0
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	173 249
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	68 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 056	-6 512
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	165 809	18 310
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-56 243	-2 568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	104	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-56 139	-2 567
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	33 030	16 836
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	33 030	16 836
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	142 700	32 579
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 676	62 097
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	237 376	94 676

Страница была полезной?