Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество 'Торгово-строительный банк'

Регистрационный номер

1250

БИК

44585510

Почтовый адрес

123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21,строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 518	27 553
1.1.1	Проценты полученные	79 329	83 455
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 345	-12 363
1.1.3	Комиссии полученные	11 112	9 627
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 223	-3 763
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 517	-25 495
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 866	33 608
1.1.8	Прочие операционные доходы	799	1 022
1.1.9	Операционные расходы	-64 523	-52 219
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 014	-6 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 107 158	-53 032
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 522	-6 689
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 287	438 386
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-391 468	-308 688
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-58 221	-522
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 525 868	-165 307
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	41 533	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	255	-10 212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 146 676	-25 479
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 371	-656
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 371	-656
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 196	-5 322
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 137 109	-31 457
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	503 910	535 367
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 641 019	503 910

Страница была полезной?