Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация «Тувакредит»

Регистрационный номер

1202

БИК

49304740

Почтовый адрес

667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Чульдум, 40А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	508	1 618
1.1.1	Проценты полученные	14 893	25 726
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 990	-7 289
1.1.3	Комиссии полученные	9 297	12 778
1.1.4	Комиссии уплаченные	-736	-755
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	958	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 027	1 140
1.1.9	Операционные расходы	-24 262	-28 151
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-679	-1 831
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-105 183	66 567
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	330	-1 041
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	401	184
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88 141	2 252
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	719	-455
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-194 898	65 625
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	124	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-104 675	68 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 070	-388
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 735	377
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 805	-11
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1 289
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1 289
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-101 870	66 885
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	125 184	58 299
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	23 314	125 184

Страница была полезной?