Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
Регистрационный номер
1189
БИК
45209783
Почтовый адрес
Россия, 644024, город Омск, Газетный переулок, дом 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 411 | 169 095 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 736 628 | 691 073 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -462 085 | -370 909 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 124 189 | 104 502 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 505 | -13 307 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 503 | -4 368 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 148 | 11 504 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 535 | 15 822 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -285 535 | -243 211 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 467 | -22 011 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -318 238 | -25 007 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 525 | -23 690 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -256 111 | -27 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 971 320 | 84 569 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 240 | 158 578 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 498 974 | -1 015 106 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 382 837 | 685 654 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 037 | 81 303 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -890 | 3 712 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 827 | 144 088 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 309 | -34 704 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 349 | 9 045 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 960 | -25 659 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -947 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -947 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 018 | 59 478 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -266 752 | 177 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 956 405 | 778 498 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 689 653 | 956 405 |
Страница была полезной?