Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42220760
Почтовый адрес
603009,г.Нижний Новгород,ул.Батумская,21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 480 | 31 384 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 144 827 | 181 222 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 040 | -103 977 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 993 | 34 428 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -384 | -281 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 537 | 12 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 708 | 4 313 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 000 | 13 507 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -125 194 | -92 399 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 967 | -5 441 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 166 | 15 225 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 859 | -5 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 668 | -133 698 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -178 100 | 336 682 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -283 363 | -14 820 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 800 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -70 150 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 203 310 | 88 169 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 850 | -139 907 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 640 | 2 298 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 646 | 46 609 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 730 | -36 117 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 991 | 30 069 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 729 | -6 053 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 29 | -30 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 | -30 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 147 | -1 387 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 201 | 39 139 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 141 613 | 102 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 412 | 141 613 |
Страница была полезной?